ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,134,876 | 1,886,209 |
| 減価償却費 | 1,178,486 | 1,314,938 |
| 減損損失 | 435,870 | 348,026 |
| のれん償却額 | 26,697 | 62,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,202 | 1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,447 | 9,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99,860 | 131,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -183,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,596 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,802 | -16,526 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -497,723 |
| 支払利息 | 458,631 | 563,417 |
| 固定資産圧縮損 | 8,636 | 29,966 |
| 固定資産除却損 | 59,541 | 7,234 |
| 補助金収入 | -6,998 | -31,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,835 | -425,852 |
| その他のたな卸資産の増減額 | 5,400 | 14,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,744 | 75,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,864 | 100,648 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -155,937 | 670,631 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,136 | 457,942 |
| その他 | -17,731 | -144,608 |
| 小計 | 3,031,386 | 4,374,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,088 | 9,340 |
| 利息の支払額 | -458,782 | -594,503 |
| 法人税等の還付額 | 3,680 | 108,836 |
| 法人税等の支払額 | -347,645 | -112,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,239,727 | 3,785,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保解除による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096,195 | -2,980,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,209 | -21,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 329,977 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,360 | 6,936 |
| 補助金の受取額 | 6,078 | 17,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99,669 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,393,081 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,250,000 |
| その他 | -124,668 | -93,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,204,635 | -3,700,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150,000 | -1,300,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,600,000 | 5,990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,052,280 | -2,853,654 |
| 社債の発行による収入 | 491,435 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -336 |
| 自己株式の売却による収入 | 891,486 | － |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -977 | -51,262 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -163,156 | -179,454 |
| 配当金の支払額 | -109,360 | -123,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,907,019 | 2,781,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,942,081 | 2,866,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,123,052 | 7,989,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
