ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,886,209 | 2,747,626 |
| 減価償却費 | 1,314,938 | 1,409,035 |
| 減損損失 | 348,026 | 177,870 |
| のれん償却額 | 62,632 | 94,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -1,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,673 | 43,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131,370 | 18,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183,186 | -21,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,526 | -7,741 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -497,723 | － |
| 支払利息 | 563,417 | 571,480 |
| 固定資産圧縮損 | 29,966 | 16,536 |
| 固定資産除却損 | 7,234 | 36,409 |
| 補助金収入 | -31,158 | -15,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425,852 | -87,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,613 | 18,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,262 | -108,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,648 | 53,174 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 670,631 | 335,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 457,942 | 186,188 |
| その他 | -144,608 | -228,065 |
| 小計 | 4,374,612 | 5,238,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,340 | 7,740 |
| 利息の支払額 | -594,503 | -574,023 |
| 法人税等の還付額 | 108,836 | 3,755 |
| 法人税等の支払額 | -112,967 | -220,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,785,318 | 4,455,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,980,005 | -2,129,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,513 | -188,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329,977 | 18,103 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,936 | 6,659 |
| 補助金の受取額 | 17,129 | 14,738 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99,669 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,393,081 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,250,000 | -27,829 |
| その他 | -93,660 | -209,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,700,123 | -2,517,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -461,100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,990,000 | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,853,654 | -4,029,676 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,141 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -800 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -51,262 | -58,614 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179,454 | -188,098 |
| 配当金の支払額 | -123,764 | -153,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,781,527 | 202,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,866,720 | 2,140,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,989,773 | 10,130,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
