ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,747,626 | 946,671 |
| 減価償却費 | 1,409,035 | 1,717,135 |
| 減損損失 | 177,870 | 1,460,382 |
| のれん償却額 | 94,634 | 106,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,708 | -232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,353 | -12,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,864 | 92,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,563 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,741 | -10,526 |
| 支払利息 | 571,480 | 554,547 |
| 固定資産圧縮損 | 16,536 | 34,574 |
| 固定資産除却損 | 36,409 | 38,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| 補助金収入 | -15,584 | -36,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,547 | -374,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,872 | 15,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,734 | 1,607 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -113,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,174 | -82,346 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 335,119 | -171,512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 186,188 | 1,113,678 |
| その他 | -228,065 | -247,451 |
| 小計 | 5,238,219 | 5,032,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,740 | 10,271 |
| 利息の支払額 | -574,023 | -556,422 |
| 法人税等の還付額 | 3,755 | 1,179 |
| 法人税等の支払額 | -220,037 | -260,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,455,654 | 4,226,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,129,973 | -2,780,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,538 | -436,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,103 | 11,110 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -364,860 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,659 | 94,302 |
| 補助金の受取額 | 14,738 | 43,567 |
| 事業譲受による支出 | -27,829 | -124,008 |
| その他 | -209,473 | -55,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,517,813 | -4,621,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -461,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,700,000 | 4,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,029,676 | -4,769,712 |
| 社債の発行による収入 | 294,141 | 889,858 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | -347 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -58,614 | -52,899 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -188,098 | -197,148 |
| 配当金の支払額 | -153,361 | -187,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,490 | -267,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,140,332 | -662,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,130,105 | 9,467,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
