ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月26日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,123,052 | 7,989,773 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,034,036 | 7,073,972 |
| 商品及び製品 | 7,887 | 298,824 |
| 販売用不動産 | 572,744 | 572,744 |
| 原材料及び貯蔵品 | 30,127 | 156,039 |
| 繰延税金資産 | 734,729 | 1,006,141 |
| その他 | 2,285,104 | 1,882,348 |
| 貸倒引当金 | -52,702 | -66,896 |
| 流動資産計 | 14,734,979 | 18,912,948 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 18,274,097 | 18,747,486 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,216,885 | -6,512,472 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,057,211 | 12,235,013 |
| 土地 | 3,807,245 | 5,858,828 |
| リース資産 | 8,683,244 | 8,643,725 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,756,367 | -1,985,823 |
| リース資産（純額） | 6,926,876 | 6,657,902 |
| その他 | 3,109,218 | 4,954,333 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,225,727 | -2,268,015 |
| その他（純額） | 883,491 | 2,686,318 |
| 有形固定資産合計 | 23,674,825 | 27,438,063 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 371,545 | 1,693,862 |
| その他 | 248,878 | 298,579 |
| 無形固定資産合計 | 620,423 | 1,992,442 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 678,546 | 401,271 |
| 長期貸付金 | 69,420 | 64,603 |
| 繰延税金資産 | 231,882 | 126,207 |
| 長期営業債権 | 58,667 | 59,072 |
| 差入保証金 | 1,749,208 | 640,449 |
| 敷金 | 2,021,710 | 2,265,927 |
| その他 | 346,076 | 372,711 |
| 貸倒引当金 | -127,904 | -123,381 |
| 投資その他の資産合計 | 5,027,607 | 3,806,862 |
| 固定資産計 | 29,322,856 | 33,237,368 |
| 資産の部合計 | 44,057,835 | 52,150,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 952,416 | 1,626,254 |
| 短期借入金 | 150,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,606,456 | 3,559,826 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 300,000 |
| リース債務 | 175,777 | 187,606 |
| 未払法人税等 | 110,464 | 218,780 |
| 前受金 | 71,959 | 79,400 |
| 賞与引当金 | 510,077 | 524,686 |
| その他 | 2,726,345 | 4,475,057 |
| 流動負債計 | 7,303,495 | 11,471,610 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金 | 11,363,719 | 13,744,695 |
| リース債務 | 7,914,952 | 7,747,684 |
| 長期預り保証金 | 2,165,654 | 1,651,951 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,891 | 43,505 |
| 債務保証損失引当金 | 442 | 442 |
| 退職給付に係る負債 | 1,303,890 | 1,531,076 |
| 資産除去債務 | 194,947 | 443,120 |
| その他 | 433,977 | 632,229 |
| 固定負債計 | 24,209,476 | 26,594,705 |
| 負債の部合計 | 31,512,971 | 38,066,316 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 8,122,974 | 8,122,974 |
| 利益剰余金 | 4,065,579 | 5,727,012 |
| 自己株式 | -104 | -440 |
| 株主資本合計 | 12,288,450 | 13,949,546 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 358,801 | 226,168 |
| 繰延ヘッジ損益 | -8,067 | -6,095 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -94,320 | -85,619 |
| その他の包括利益累計額合計 | 256,413 | 134,453 |
| 純資産の部合計 | 12,544,863 | 14,084,000 |
| 負債・純資産合計 | 44,057,835 | 52,150,316 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,109,285 | 7,312,761 |
| 売掛金 | 6,031,847 | 6,284,498 |
| 商品及び製品 | 7,887 | 2,252 |
| 販売用不動産 | 572,744 | 572,744 |
| 原材料及び貯蔵品 | 30,127 | 23,751 |
| 前払費用 | 595,144 | 546,539 |
| 未収入金 | 1,222,631 | 1,169,437 |
| 未収還付法人税等 | 107,746 | 2,471 |
| 繰延税金資産 | 734,729 | 953,694 |
| その他 | 360,681 | 1,024,731 |
| 貸倒引当金 | -52,786 | -50,615 |
| 流動資産計 | 14,720,037 | 17,842,268 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,725,939 | 17,861,631 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,688,228 | -6,143,007 |
| 建物（純額） | 12,037,710 | 11,718,623 |
| 構築物 | 628,053 | 321,191 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -551,535 | -280,203 |
| 構築物（純額） | 76,518 | 40,987 |
| 機械及び装置 | 274,002 | 177,011 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -251,211 | -158,499 |
| 機械及び装置（純額） | 22,790 | 18,512 |
| 車両運搬具 | 1,044 | － |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,044 | － |
| 車両運搬具（純額） | 0 | － |
| 工具 | 2,769,027 | 2,830,253 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,973,470 | -2,040,215 |
| 工具 | 795,556 | 790,037 |
| 土地 | 3,807,518 | 3,757,589 |
| リース資産 | 8,683,244 | 8,643,725 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,756,367 | -1,985,823 |
| リース資産（純額） | 6,926,876 | 6,657,902 |
| 建設仮勘定 | 65,143 | 111,001 |
| 有形固定資産合計 | 23,732,114 | 23,094,655 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 371,545 | 344,847 |
| 借地権 | 166,713 | 158,893 |
| ソフトウエア | 68,233 | 55,725 |
| その他 | 10,696 | 7,389 |
| 無形固定資産合計 | 617,188 | 566,855 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 677,546 | 398,122 |
| 関係会社株式 | 23,561 | 292,561 |
| 長期貸付金 | 69,420 | 64,603 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 4,075,749 |
| 長期営業債権 | 58,667 | 59,072 |
| 長期前払費用 | 44,566 | 35,507 |
| 繰延税金資産 | 231,882 | 126,207 |
| 繰延消費税 | 264,420 | 204,104 |
| 差入保証金 | 1,749,208 | 640,449 |
| 敷金 | 2,021,575 | 1,782,860 |
| その他 | 37,090 | 36,400 |
| 貸倒引当金 | -127,904 | -127,652 |
| 投資その他の資産合計 | 5,050,033 | 7,587,986 |
| 固定資産計 | 29,399,337 | 31,249,497 |
| 資産の部合計 | 44,119,374 | 49,091,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 956,602 | 960,037 |
| 短期借入金 | 150,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,606,456 | 3,526,626 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 300,000 |
| リース債務 | 175,777 | 187,606 |
| 未払金 | 504,159 | 524,679 |
| 未払費用 | 1,528,424 | 1,916,782 |
| 未払法人税等 | 110,284 | 213,315 |
| 未払消費税等 | － | 17,509 |
| 前受金 | 71,959 | 114,139 |
| 預り金 | 64,739 | 66,146 |
| 短期預り保証金 | 564,392 | 351,286 |
| 賞与引当金 | 510,077 | 510,148 |
| 資産除去債務 | 13,088 | 22,316 |
| 固定資産解体費用引当金 | － | 67,405 |
| その他 | 50,329 | 135,097 |
| 流動負債計 | 7,306,292 | 9,063,097 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | 11,363,719 | 13,731,495 |
| リース債務 | 7,914,952 | 7,747,684 |
| 長期預り保証金 | 2,165,654 | 1,534,649 |
| 退職給付引当金 | 1,209,570 | 1,318,088 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,891 | 43,505 |
| 債務保証損失引当金 | 442 | 442 |
| 資産除去債務 | 194,947 | 443,120 |
| その他 | 433,977 | 492,794 |
| 固定負債計 | 24,115,155 | 25,811,779 |
| 負債の部合計 | 31,421,448 | 34,874,877 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 8,122,974 | 8,122,974 |
| 資本剰余金合計 | 8,122,974 | 8,122,974 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 52,234 | 52,234 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,072,086 | 5,722,045 |
| 利益剰余金合計 | 4,124,321 | 5,774,280 |
| 自己株式 | -104 | -440 |
| 株主資本合計 | 12,347,191 | 13,996,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 358,801 | 226,168 |
| 繰延ヘッジ損益 | -8,067 | -6,095 |
| その他の包括利益累計額合計 | 350,734 | 220,073 |
| 純資産の部合計 | 12,697,925 | 14,216,887 |
| 負債・純資産合計 | 44,119,374 | 49,091,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
