ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月22日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,200,971 | 5,123,052 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,969,352 | 6,034,036 |
| 商品及び製品 | 8,815 | 7,887 |
| 販売用不動産 | 572,744 | 572,744 |
| 原材料及び貯蔵品 | 34,598 | 30,127 |
| 繰延税金資産 | 257,528 | 734,729 |
| その他 | 2,183,453 | 2,285,104 |
| 貸倒引当金 | -50,897 | -52,702 |
| 流動資産計 | 11,176,568 | 14,734,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 17,430,792 | 18,274,097 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,751,764 | -6,216,885 |
| 建物及び構築物（純額） | 11,679,028 | 12,057,211 |
| 土地 | 3,807,245 | 3,807,245 |
| リース資産 | 6,905,707 | 8,683,244 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,181,153 | -1,756,367 |
| リース資産（純額） | 5,724,553 | 6,926,876 |
| その他 | 2,972,104 | 3,109,218 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,072,042 | -2,225,727 |
| その他（純額） | 900,062 | 883,491 |
| 有形固定資産合計 | 22,110,890 | 23,674,825 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 398,243 | 371,545 |
| その他 | 252,208 | 248,878 |
| 無形固定資産合計 | 650,452 | 620,423 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 517,584 | 678,546 |
| 長期貸付金 | 75,780 | 69,420 |
| 繰延税金資産 | 292,403 | 231,882 |
| 長期営業債権 | 59,158 | 58,667 |
| 破産更生債権等 | 731,357 | － |
| 差入保証金 | 1,803,290 | 1,749,208 |
| 敷金 | 1,876,789 | 2,021,710 |
| その他 | 379,773 | 346,076 |
| 貸倒引当金 | -892,815 | -127,904 |
| 投資その他の資産合計 | 4,843,321 | 5,027,607 |
| 固定資産計 | 27,604,663 | 29,322,856 |
| 資産の部合計 | 38,781,232 | 44,057,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 865,671 | 952,416 |
| 短期借入金 | 900,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,850,310 | 2,606,456 |
| リース債務 | 139,763 | 175,777 |
| 未払法人税等 | 260,446 | 110,464 |
| 前受金 | 59,726 | 71,959 |
| 賞与引当金 | 576,524 | 510,077 |
| その他 | 2,653,885 | 2,726,345 |
| 流動負債計 | 8,306,328 | 7,303,495 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金 | 9,572,145 | 11,363,719 |
| リース債務 | 6,297,682 | 7,914,952 |
| 長期預り保証金 | 2,220,116 | 2,165,654 |
| 役員退職慰労引当金 | 20,263 | 31,891 |
| 債務保証損失引当金 | 442 | 442 |
| 退職給付に係る負債 | 1,204,030 | 1,303,890 |
| 資産除去債務 | 117,321 | 194,947 |
| その他 | 502,664 | 433,977 |
| 固定負債計 | 20,234,666 | 24,209,476 |
| 負債の部合計 | 28,540,994 | 31,512,971 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,479,068 | 100,000 |
| 資本剰余金 | － | 8,122,974 |
| 利益剰余金 | 2,834,143 | 4,065,579 |
| 自己株式 | -1,147,556 | -104 |
| 株主資本合計 | 10,165,655 | 12,288,450 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 192,242 | 358,801 |
| 繰延ヘッジ損益 | -10,844 | -8,067 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -106,816 | -94,320 |
| その他の包括利益累計額合計 | 74,582 | 256,413 |
| 純資産の部合計 | 10,240,237 | 12,544,863 |
| 負債・純資産合計 | 38,781,232 | 44,057,835 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,189,432 | 5,109,285 |
| 売掛金 | 5,969,352 | 6,031,847 |
| 商品及び製品 | 8,815 | 7,887 |
| 販売用不動産 | 572,744 | 572,744 |
| 原材料及び貯蔵品 | 34,598 | 30,127 |
| 前払費用 | 587,827 | 595,144 |
| 未収入金 | 1,180,256 | 1,222,631 |
| 未収還付法人税等 | － | 107,746 |
| 繰延税金資産 | 257,528 | 734,729 |
| その他 | 415,179 | 360,681 |
| 貸倒引当金 | -50,707 | -52,786 |
| 流動資産計 | 11,165,029 | 14,720,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,885,274 | 17,725,939 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,225,684 | -5,688,228 |
| 建物（純額） | 11,659,589 | 12,037,710 |
| 構築物 | 625,413 | 628,053 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -541,458 | -551,535 |
| 構築物（純額） | 83,954 | 76,518 |
| 機械及び装置 | 279,312 | 274,002 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -250,485 | -251,211 |
| 機械及び装置（純額） | 28,827 | 22,790 |
| 車両運搬具 | 1,044 | 1,044 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,044 | -1,044 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 2,651,296 | 2,769,027 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,820,512 | -1,973,470 |
| 工具 | 830,784 | 795,556 |
| 土地 | 3,807,518 | 3,807,518 |
| リース資産 | 6,905,707 | 8,683,244 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,181,153 | -1,756,367 |
| リース資産（純額） | 5,724,553 | 6,926,876 |
| 建設仮勘定 | 40,450 | 65,143 |
| 有形固定資産合計 | 22,175,679 | 23,732,114 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 398,243 | 371,545 |
| 借地権 | 166,713 | 166,713 |
| ソフトウエア | 72,151 | 68,233 |
| その他 | 13,344 | 10,696 |
| 無形固定資産合計 | 650,452 | 617,188 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 517,584 | 677,546 |
| 関係会社株式 | 2,561 | 23,561 |
| 長期貸付金 | 75,780 | 69,420 |
| 長期営業債権 | 59,158 | 58,667 |
| 破産更生債権等 | 731,357 | － |
| 長期前払費用 | 34,542 | 44,566 |
| 繰延税金資産 | 292,403 | 231,882 |
| 繰延消費税 | 303,140 | 264,420 |
| 差入保証金 | 1,803,290 | 1,749,208 |
| 敷金 | 1,876,789 | 2,021,575 |
| その他 | 42,090 | 37,090 |
| 貸倒引当金 | -892,815 | -127,904 |
| 投資その他の資産合計 | 4,845,882 | 5,050,033 |
| 固定資産計 | 27,672,013 | 29,399,337 |
| 資産の部合計 | 38,837,043 | 44,119,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 865,671 | 956,602 |
| 短期借入金 | 900,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,850,310 | 2,606,456 |
| リース債務 | 139,763 | 175,777 |
| 未払金 | 224,818 | 504,159 |
| 未払費用 | 1,540,925 | 1,528,424 |
| 未払法人税等 | 260,266 | 110,284 |
| 未払消費税等 | 99,864 | － |
| 前受金 | 59,726 | 71,959 |
| 預り金 | 65,655 | 64,739 |
| 短期預り保証金 | 660,438 | 564,392 |
| 賞与引当金 | 576,524 | 510,077 |
| 資産除去債務 | － | 13,088 |
| その他 | 62,182 | 50,329 |
| 流動負債計 | 8,306,148 | 7,306,292 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金 | 9,572,145 | 11,363,719 |
| リース債務 | 6,297,682 | 7,914,952 |
| 長期預り保証金 | 2,220,116 | 2,165,654 |
| 退職給付引当金 | 1,097,214 | 1,209,570 |
| 役員退職慰労引当金 | 20,263 | 31,891 |
| 債務保証損失引当金 | 442 | 442 |
| 資産除去債務 | 117,321 | 194,947 |
| その他 | 502,664 | 433,977 |
| 固定負債計 | 20,127,850 | 24,115,155 |
| 負債の部合計 | 28,433,998 | 31,421,448 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,479,068 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | － | 8,122,974 |
| 資本剰余金合計 | － | 8,122,974 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 41,258 | 52,234 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,848,875 | 4,072,086 |
| 利益剰余金合計 | 2,890,133 | 4,124,321 |
| 自己株式 | -1,147,556 | -104 |
| 株主資本合計 | 10,221,645 | 12,347,191 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 192,242 | 358,801 |
| 繰延ヘッジ損益 | -10,844 | -8,067 |
| その他の包括利益累計額合計 | 181,398 | 350,734 |
| 純資産の部合計 | 10,403,044 | 12,697,925 |
| 負債・純資産合計 | 38,837,043 | 44,119,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
