ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,593 | 869,454 |
| 減価償却費 | 455,873 | 481,974 |
| のれん償却額 | 13,348 | 13,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,705 | 2,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,344 | 54,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,272 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 40,946 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,551 | -15,338 |
| 支払利息 | 235,286 | 226,910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190 | -152 |
| 固定資産除却損 | 1,264 | 36,541 |
| 固定資産圧縮損 | － | 35,058 |
| 補助金収入 | － | -35,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,461 | -266,033 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -53,172 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 2,456 | 187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,315 | -34,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,562 | -1,319 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -163,928 | 5,975 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,524 | 68,027 |
| その他 | -88,440 | -154,532 |
| 小計 | 683,246 | 1,314,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,804 | 15,392 |
| 利息の支払額 | -238,032 | -226,827 |
| 法人税等の支払額 | -198,962 | -275,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,056 | 827,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,104 | -308,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 8,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -491 | -29,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,200 |
| 補助金の受取額 | 7,507 | 6,457 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,180 | 3,000 |
| その他 | 37,427 | -40,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,291 | -379,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,215,000 | 937,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,150,000 | -606,800 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,438,200 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,908,566 | -897,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,012 | -122 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -45,065 | -23,921 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67,630 | -64,478 |
| 配当金の支払額 | -104,905 | -103,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,772,981 | -608,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,796,216 | -160,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,720 | 1,208,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
