ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 750,304 | 612,593 |
| 減価償却費 | 479,269 | 455,873 |
| のれん償却額 | 59,357 | 13,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95,781 | -52,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,702 | -6,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,215 | 57,272 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,472 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,923 | -19,551 |
| 支払利息 | 243,329 | 235,286 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -190 |
| 固定資産除却損 | 80,127 | 1,264 |
| 固定資産圧縮損 | 63,204 | － |
| 補助金収入 | -63,204 | － |
| 負ののれん発生益 | -42,365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,969 | -417,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126 | 2,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,733 | -14,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,822 | 43,562 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -322,499 | -163,928 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -140,983 | 24,524 |
| その他 | 68,400 | -88,440 |
| 小計 | 796,343 | 683,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,182 | 19,804 |
| 利息の支払額 | -247,329 | -238,032 |
| 法人税等の支払額 | -219,387 | -198,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,810 | 266,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,092 | -349,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,758 | -491 |
| 補助金の受取額 | 74,215 | 7,507 |
| 合併交付金の支払 | -245,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -76,141 | － |
| 貸付けによる支出 | -960 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,770 | 15,180 |
| その他 | 46,433 | 37,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895,533 | -289,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 1,215,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,150,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 4,438,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,578 | -3,908,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -1,000,012 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -93,634 | -45,065 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58,277 | -67,630 |
| 配当金の支払額 | -83,776 | -104,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,325 | -1,772,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169,049 | -1,796,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,192,960 | 3,023,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,023,911 | 756,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
