ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 888,593 | 750,304 |
| 減価償却費 | 352,533 | 479,269 |
| のれん償却額 | 19,264 | 59,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99,245 | -95,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173,921 | -44,702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,823 | 66,215 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -13,518 | -2,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,466 | -15,923 |
| 支払利息 | 185,010 | 243,329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,856 | － |
| 固定資産除却損 | － | 80,127 |
| 固定資産圧縮損 | 34,567 | 63,204 |
| 補助金収入 | -34,817 | -63,204 |
| 負ののれん発生益 | － | -42,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,245 | -309,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,717 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,415 | 42,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,089 | -18,822 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -168,943 | -322,499 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87,552 | -140,983 |
| その他 | 49,157 | 68,400 |
| 小計 | 1,518,267 | 796,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,625 | 16,182 |
| 利息の支払額 | -193,336 | -247,329 |
| 法人税等の支払額 | -148,743 | -219,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,813 | 345,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,500 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,719 | -607,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,481 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,940 | -39,758 |
| 補助金の受取額 | 31,838 | 74,215 |
| 合併交付金の支払 | － | -245,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -76,141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -960 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,255 | 12,770 |
| その他 | 168,413 | 46,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 321,229 | -895,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,794 | -593,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -59 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -128,526 | -151,912 |
| 配当金の支払額 | － | -83,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,411 | -619,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,023,630 | -1,169,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,125,548 | 3,194,225 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,046 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,194,225 | 3,023,911 |
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