ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 804,475 | 888,593 |
| 減価償却費 | 364,561 | 352,533 |
| 減損損失 | 38,775 | － |
| のれん償却額 | 7,147 | 19,264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,426 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133,823 | -99,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 173,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,594 | 54,823 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -37,687 | -13,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,447 | -10,466 |
| 支払利息 | 238,313 | 185,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,989 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 11,856 |
| 固定資産圧縮損 | － | 34,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,966 | -87,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,565 | 2,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,733 | 66,415 |
| 補助金収入 | -9,271 | -34,817 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,176 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,313 | 6,089 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,741 | -168,943 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,936 | 87,552 |
| その他 | 98,458 | 49,157 |
| 小計 | 1,308,656 | 1,518,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,581 | 13,625 |
| 利息の支払額 | -254,371 | -193,336 |
| 法人税等の支払額 | -145,570 | -148,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,296 | 1,189,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 26,500 | 13,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,431 | -109,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 220,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,699 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| 補助金の受取額 | 49,285 | 31,838 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,780 | 11,255 |
| その他 | 80,709 | 168,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,543 | 321,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -67,139 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,105 | -358,794 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -91 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -181,438 | -128,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658,797 | -487,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,018 | 1,023,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,991,989 | 2,434,007 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 45,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,434,007 | 3,194,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
