ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 529,640 | 804,475 |
| 減価償却費 | 353,737 | 364,561 |
| 減損損失 | － | 38,775 |
| のれん償却額 | 5,147 | 7,147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,444 | -133,823 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,366 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -49,823 | -37,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,076 | 54,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,332 | -15,447 |
| 支払利息 | 213,733 | 238,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,643 | -18,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,210 | 5,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,447 | -135,966 |
| 売上債権譲渡による収入の増減額（△は減少） | -585,631 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,303 | 1,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,066 | 1,733 |
| 補助金収入 | － | -9,271 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,633 | 5,313 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -228,020 | -30,741 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -241,928 | -1,936 |
| その他 | -133,992 | 98,458 |
| 小計 | -381,635 | 1,308,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,587 | 15,581 |
| 利息の支払額 | -257,565 | -254,371 |
| 法人税等の支払額 | -135,601 | -145,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -746,214 | 924,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 44,094 | 26,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,098 | -37,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579,960 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,114 | 52,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14,368 | － |
| 補助金の受取額 | － | 49,285 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,080 | 16,780 |
| その他 | 28,174 | 80,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 736,694 | 176,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 192,444 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -227,266 | -67,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,748 | -410,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -113 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -227,949 | -181,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,587 | -658,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792,108 | 442,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,659,159 | 1,867,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,050 | 2,434,007 |
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