ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 869,454 | -293,226 |
| 減価償却費 | 481,974 | 529,019 |
| のれん償却額 | 13,348 | 13,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,762 | -32,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,281 | -231,719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,946 | 39,022 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 39,894 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,338 | -12,671 |
| 支払利息 | 226,910 | 225,459 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -152 | － |
| 固定資産除却損 | 36,541 | 39,975 |
| 固定資産圧縮損 | 35,058 | － |
| 補助金収入 | -35,058 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,033 | -215,922 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -53,172 | 406,004 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 187 | -8,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,815 | 68,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,319 | -14,004 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,975 | -242,616 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,027 | 157,368 |
| その他 | -154,532 | -553,493 |
| 小計 | 1,314,942 | -126,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,392 | 12,736 |
| 利息の支払額 | -226,827 | -222,559 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,429 |
| 法人税等の支払額 | -275,778 | -118,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,729 | -428,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,686 | -3,656,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,422 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,439 | -14,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,200 | － |
| 補助金の受取額 | 6,457 | 21,766 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,180 |
| その他 | -40,866 | 290,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,314 | -3,354,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 937,000 | 916,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -606,800 | -845,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 5,468,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -897,138 | -1,010,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -31 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -23,921 | -4,253 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64,478 | -63,467 |
| 配当金の支払額 | -103,022 | -108,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,483 | 4,153,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,068 | 369,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,043 | 1,441,213 |
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