ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -293,226 | 1,041,311 |
| 減価償却費 | 529,019 | 568,837 |
| のれん償却額 | 13,348 | 13,348 |
| 減損損失 | － | 3,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,729 | -26,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -231,719 | -80,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,022 | 32,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,671 | -10,773 |
| 支払利息 | 225,459 | 224,785 |
| 固定資産除却損 | 39,975 | 20,242 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,071 |
| 補助金収入 | － | -497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,922 | -191,431 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 406,004 | － |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -8,902 | 3,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,089 | -14,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,004 | -85,787 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -242,616 | -185,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 157,368 | -26,773 |
| その他 | -553,493 | -121,009 |
| 小計 | -126,999 | 1,165,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,736 | 11,060 |
| 利息の支払額 | -222,559 | -225,091 |
| 法人税等の還付額 | 26,429 | 3,680 |
| 法人税等の支払額 | -118,217 | -153,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -428,609 | 801,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保解除による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,656,438 | -237,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,247 | -4,243 |
| 補助金の受取額 | 21,766 | 497 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,180 | 3,180 |
| その他 | 290,783 | 29,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,354,956 | -188,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 916,800 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -845,000 | -700,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,468,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010,390 | -1,358,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -23 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -4,253 | -733 |
| 社債の発行による収入 | － | 491,435 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,467 | -70,216 |
| 配当金の支払額 | -108,358 | -109,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,153,299 | 953,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,733 | 1,566,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441,213 | 3,746,973 |
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