ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,041,311 | 1,775,947 |
| 減価償却費 | 568,837 | 626,279 |
| のれん償却額 | 13,348 | 13,348 |
| 減損損失 | 3,072 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,606 | -6,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,672 | 8,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,753 | 58,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -181,050 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -497,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,773 | -16,132 |
| 支払利息 | 224,785 | 278,273 |
| 固定資産除却損 | 20,242 | 1,549 |
| 固定資産圧縮損 | 1,071 | 8,302 |
| 補助金収入 | -497 | -8,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,431 | -412,514 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 3,435 | 5,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,290 | -16,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,787 | 18,967 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -185,754 | 304,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,773 | 246,800 |
| その他 | -121,009 | -385,696 |
| 小計 | 1,165,259 | 1,821,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,060 | 16,132 |
| 利息の支払額 | -225,091 | -276,877 |
| 法人税等の還付額 | 3,680 | 108,794 |
| 法人税等の支払額 | -153,295 | -111,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,613 | 1,558,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保解除による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,552 | -534,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,243 | -8,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 324,913 |
| 補助金の受取額 | 497 | 2,747 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,180 | 3,496 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,393,081 |
| その他 | 29,369 | -46,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,748 | 1,131,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -300,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358,192 | -1,298,646 |
| 社債の発行による収入 | 491,435 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -199 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -733 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70,216 | -88,881 |
| 配当金の支払額 | -109,132 | -123,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,136 | -461,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,566,002 | 2,228,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,746,973 | 7,351,691 |
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