ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,775,947 | 1,585,056 |
| 減価償却費 | 626,279 | 694,248 |
| のれん償却額 | 13,348 | 46,661 |
| 減損損失 | － | 10,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,646 | 3,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,652 | 10,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,454 | -2,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -181,050 | -14,954 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -497,723 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,132 | -7,680 |
| 支払利息 | 278,273 | 288,780 |
| 固定資産除却損 | 1,549 | 16,148 |
| 固定資産圧縮損 | 8,302 | 6,750 |
| 補助金収入 | -8,687 | -6,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,514 | -214,935 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 5,240 | 29,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,409 | -135,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,967 | -9,470 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 304,954 | 228,543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 246,800 | -25,137 |
| その他 | -385,696 | -164,652 |
| 小計 | 1,821,909 | 2,339,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,132 | 7,679 |
| 利息の支払額 | -276,877 | -289,385 |
| 法人税等の還付額 | 108,794 | 3,755 |
| 法人税等の支払額 | -111,664 | -218,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,558,295 | 1,842,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,158 | -1,458,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,988 | -87,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324,913 | 18,103 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,496 | 3,316 |
| 補助金の受取額 | 2,747 | 14,933 |
| 事業譲渡による収入 | 1,393,081 | － |
| その他 | -46,965 | -118,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,727 | -1,627,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,298,646 | -1,993,558 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -448 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | － | -33,868 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88,881 | -92,936 |
| 配当金の支払額 | -123,656 | -153,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,383 | 1,326,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,228,638 | 1,540,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,351,691 | 9,530,587 |
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