ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,585,056 | 1,542,552 |
| 減価償却費 | 694,248 | 810,667 |
| 減損損失 | 10,811 | － |
| のれん償却額 | 46,661 | 52,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,427 | -2,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,590 | -10,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,726 | 28,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,954 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,680 | -10,235 |
| 支払利息 | 288,780 | 278,219 |
| 固定資産圧縮損 | 6,750 | 16,488 |
| 固定資産除却損 | 16,148 | 28,961 |
| 補助金収入 | -6,774 | -19,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,935 | -347,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,934 | 4,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,171 | 19,288 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -103,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,470 | -113,394 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 228,543 | -29,546 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,137 | 576,880 |
| その他 | -164,652 | -326,413 |
| 小計 | 2,339,450 | 2,397,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,679 | 10,235 |
| 利息の支払額 | -289,385 | -280,235 |
| 法人税等の還付額 | 3,755 | 1,179 |
| 法人税等の支払額 | -218,780 | -251,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,842,719 | 1,876,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,458,136 | -2,269,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,346 | -145,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,103 | 11,110 |
| 貸付けによる支出 | － | -319,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,316 | 3,379 |
| 補助金の受取額 | 14,933 | 25,326 |
| 事業譲受による支出 | － | -124,008 |
| その他 | -118,793 | -77,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,627,921 | -2,906,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,993,558 | -2,679,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -129 |
| 社債の発行による収入 | － | 489,858 |
| 社債の償還による支出 | － | -800,000 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -33,868 | -26,149 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92,936 | -97,416 |
| 配当金の支払額 | -153,171 | -187,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,016 | 249,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,540,814 | -780,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,130,105 | 9,349,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
