ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,542,552 | 507,813 |
| 減価償却費 | 810,667 | 892,258 |
| のれん償却額 | 52,991 | 51,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,149 | -4,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,732 | 10,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,546 | 40,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,235 | -10,566 |
| 支払利息 | 278,219 | 272,799 |
| 固定資産圧縮損 | 16,488 | 24,016 |
| 固定資産除却損 | 28,961 | 10,172 |
| 補助金収入 | -19,144 | -27,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,026 | -399,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,135 | -5,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,288 | 26,750 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -103,084 | 109,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,394 | -13,953 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -29,546 | -59,426 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 576,880 | -27,136 |
| その他 | -326,413 | -213,967 |
| 小計 | 2,397,003 | 1,183,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,235 | 10,483 |
| 利息の支払額 | -280,235 | -274,084 |
| 法人税等の還付額 | 1,179 | 1,590 |
| 法人税等の支払額 | -251,804 | -257,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876,379 | 664,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,269,637 | -510,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 93,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,624 | -38,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,110 | － |
| 貸付けによる支出 | -319,565 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,379 | 55,011 |
| 補助金の受取額 | 25,326 | 36,379 |
| 事業譲受による支出 | -124,008 | -53,124 |
| その他 | -77,087 | -125,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,906,106 | -542,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,679,378 | -1,405,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -187 |
| 社債の発行による収入 | 489,858 | － |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | -40,000 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -26,149 | -34,437 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -97,416 | -102,103 |
| 配当金の支払額 | -187,495 | -187,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,290 | 1,229,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,437 | 1,351,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,467,380 | 10,819,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
