ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,275,887 | 984,930 |
| 減価償却費 | 618,975 | 936,494 |
| 減損損失 | 16,166 | － |
| のれん償却額 | 56,390 | 88,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 527,720 | -17,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,010 | 163,300 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 5,328 | -21,572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,575 | -24,980 |
| 固定資産圧縮損 | 145,705 | 141,281 |
| 固定資産除却損 | 50,170 | 115,225 |
| 補助金収入 | -148,964 | -141,563 |
| 負ののれん発生益 | -20,539 | -42,365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,915 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141,284 | -137,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,624 | -20,123 |
| 支払利息 | 320,410 | 477,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,401 | -318,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,774 | -23,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,305 | 77,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,383 | -34,319 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -218,749 | -473,137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,443 | -22,684 |
| その他 | -17,996 | 114,006 |
| 小計 | 2,675,885 | 1,820,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,016 | 20,664 |
| 利息の支払額 | -325,348 | -482,790 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,408 |
| 法人税等の支払額 | -153,734 | -272,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,211,818 | 1,139,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,593 | -175,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,500 | 10,000 |
| 定期預金の担保解除による収入 | － | 281,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,146 | -40,118 |
| 子会社株式の取得による支出 | -216,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -707,073 | -1,005,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222,069 | 175,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,615 | － |
| 補助金の受取額 | 107,213 | 186,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148,714 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -76,141 |
| 合併交付金の支払 | － | -280,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -960 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,955 | 32,060 |
| その他 | 191,472 | 162,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,300 | -800,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,700 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 1,376,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121,057 | -3,494,421 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -134 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -231,177 | -277,341 |
| 配当金の支払額 | － | -84,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415,866 | -1,979,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,022,365 | -1,640,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,125,548 | 4,192,960 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,046 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,192,960 | 2,552,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
