ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,445,089 | 1,275,887 |
| 減価償却費 | 722,205 | 618,975 |
| 減損損失 | 69,174 | 16,166 |
| のれん償却額 | 20,969 | 56,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157,362 | -141,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 527,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156,062 | 81,010 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -69,944 | 5,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,023 | -12,624 |
| 支払利息 | 450,663 | 320,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,688 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,679 | 14,575 |
| 固定資産圧縮損 | 215,044 | 145,705 |
| 補助金収入 | -221,186 | -148,964 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,838 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,989 | -7,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,009 | -16,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,515 | 7,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,525 | 169,305 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,187 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,176 | 3,383 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -136,737 | -218,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,650 | -32,443 |
| その他 | -55,491 | 11,633 |
| 小計 | 2,209,636 | 2,675,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,208 | 15,016 |
| 利息の支払額 | -441,513 | -325,348 |
| 法人税等の支払額 | -149,430 | -153,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636,901 | 2,211,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -106,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,820 | 13,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,002 | -707,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,677 | 222,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,270 | -15,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,699 | 30,615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -148,714 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -216,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,137 | 23,955 |
| 補助金の受取額 | 238,634 | 107,213 |
| その他 | 104,601 | 191,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,298 | -605,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,766 | -21,700 |
| 長期借入れによる収入 | 5,685,000 | 1,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,499,279 | -1,121,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -643 | -199 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -367,187 | -231,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,902,876 | 415,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,682 | 2,022,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,991,989 | 2,125,548 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 161,242 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,125,548 | 4,192,960 |
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