ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 849,392 | 1,445,089 |
| 減価償却費 | 710,961 | 722,205 |
| 減損損失 | － | 69,174 |
| のれん償却額 | 10,113 | 20,969 |
| 補助金収入 | -175,335 | -221,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,432 | -157,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,471 | 156,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,724 | -21,023 |
| 支払利息 | 444,863 | 450,663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,478 | -35,688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,150 | 5,989 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,668 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,794 | -43,679 |
| 固定資産圧縮損 | － | 215,044 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -106,684 | -69,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,536 | -177,009 |
| 売上債権譲渡による収入の増減額（△は減少） | -585,631 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,125 | -8,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,848 | 35,525 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,965 | 4,176 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -553,140 | -136,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -153,213 | -50,650 |
| その他 | -11,392 | -55,491 |
| 小計 | 102,861 | 2,209,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,085 | 18,208 |
| 利息の支払額 | -470,557 | -441,513 |
| 供託金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 債務保証の履行による支出額 | -205,412 | － |
| 法人税等の支払額 | -138,531 | -149,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -699,554 | 1,636,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 54,094 | 126,820 |
| 担保預金の解除による収入 | 100,764 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,785 | -374,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 806,107 | 75,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -13,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,526 | 52,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,783 | -11,270 |
| 補助金の受取額 | 126,050 | 238,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14,368 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33,034 | 38,137 |
| その他 | 188,110 | 104,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,487 | 238,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 581,112 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -429,248 | -720,766 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 5,685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,046,197 | -9,499,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -643 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -452,550 | -367,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,090 | -1,902,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,170 | -27,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,659,159 | 1,991,989 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 161,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,991,989 | 2,125,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
