前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年5月31日	2011年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,162,309	2,169,048
受取手形及び売掛金	3,614,443	4,134,045
商品及び製品	14,500	16,330
原材料及び貯蔵品	23,200	29,951
繰延税金資産	2,297	2,226
その他	1,894,011	2,040,045
貸倒引当金	-31,847	-43,379
流動資産合計	7,678,916	8,348,269
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	14,140,028	14,241,620
減価償却累計額及び減損損失累計額	-4,501,241	-4,780,631
建物及び構築物（純額）	9,638,787	9,460,989
土地	2,704,663	2,696,444
リース資産	1,552,297	1,611,128
減価償却累計額及び減損損失累計額	-33,877	-115,184
リース資産（純額）	1,518,419	1,495,944
建設仮勘定	19,304	－
その他	2,059,572	2,021,610
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,306,778	-1,458,591
その他（純額）	752,793	563,018
有形固定資産合計	14,633,969	14,216,396
無形固定資産
のれん	23,678	536,304
その他	97,514	99,511
無形固定資産合計	121,193	635,815
投資その他の資産
投資有価証券	752,069	830,940
長期貸付金	1,775,003	1,742,773
長期営業債権	1,261,307	1,117,377
差入保証金	2,341,066	2,219,599
敷金	1,578,183	1,565,206
繰延税金資産	18,795	18,064
その他	275,343	348,469
貸倒引当金	-3,003,238	-2,833,222
投資その他の資産合計	4,998,532	5,009,208
固定資産合計	19,753,695	19,861,420
資産合計	27,432,611	28,209,690
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	313,420	431,467
短期借入金	725,663	3,000,000
1年内返済予定の長期借入金	910,477	711,305
リース債務	21,233	35,009
未払法人税等	192,059	191,944
前受金	13,690	43,796
資産除去債務	－	6,514
その他	3,067,153	3,088,822
流動負債合計	5,243,698	7,508,861
固定負債
長期借入金	10,135,098	6,524,889
リース債務	1,519,539	1,518,106
長期預り保証金	3,177,689	3,013,832
繰延税金負債	53,002	18,213
退職給付引当金	320,234	507,789
役員退職慰労引当金	9,239	24,249
債務保証損失引当金	86,630	16,685
資産除去債務	－	141,790
その他	533,179	254,550
固定負債合計	15,834,614	12,020,106
負債合計	21,078,313	19,528,967
純資産の部
株主資本
資本金	18,028,726	18,028,726
資本剰余金	－	883,648
利益剰余金	-11,590,254	-10,302,987
自己株式	-145,969	-146,613
株主資本合計	6,292,502	8,462,774
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	61,795	217,947
その他の包括利益累計額合計	61,795	217,947
少数株主持分	－	－
純資産合計	6,354,298	8,680,722
負債純資産合計	27,432,611	28,209,690

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年5月31日	2011年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,820,170	1,972,199
売掛金	3,416,985	3,905,911
商品及び製品	13,517	15,137
原材料及び貯蔵品	23,017	29,715
前払費用	405,317	459,120
未収収益	216,583	168,950
短期貸付金	－	186,181
未収入金	729,368	771,230
その他	56,652	42,574
貸倒引当金	-39,482	-46,324
流動資産合計	6,642,129	7,504,696
固定資産
有形固定資産
建物	11,140,151	11,214,662
減価償却累計額及び減損損失累計額	-3,637,778	-3,812,697
建物（純額）	7,502,372	7,401,964
構築物	272,051	272,795
減価償却累計額及び減損損失累計額	-165,599	-185,882
構築物（純額）	106,452	86,912
機械及び装置	258,309	259,408
減価償却累計額及び減損損失累計額	-118,182	-143,340
機械及び装置（純額）	140,127	116,068
車両運搬具	4,155	4,155
減価償却累計額及び減損損失累計額	-2,454	-3,077
車両運搬具（純額）	1,700	1,078
工具	1,531,856	1,497,594
減価償却累計額及び減損損失累計額	-953,772	-1,076,765
工具	578,084	420,829
土地	1,719,513	1,711,294
リース資産	1,544,825	1,603,656
減価償却累計額及び減損損失累計額	-27,119	-108,194
リース資産（純額）	1,517,705	1,495,461
有形固定資産合計	11,565,956	11,233,608
無形固定資産
のれん	23,678	536,304
借地権	26,497	26,497
ソフトウエア	47,512	41,104
その他	9,939	19,244
無形固定資産合計	107,628	623,150
投資その他の資産
投資有価証券	720,477	752,071
関係会社株式	484,258	495,846
長期貸付金	2,174,312	1,671,205
関係会社長期貸付金	－	426,655
従業員に対する長期貸付金	6,070	－
長期営業債権	1,760,346	1,615,214
長期前払費用	13,840	129,196
繰延消費税	86,353	61,363
差入保証金	644,287	617,997
敷金	1,577,902	1,565,018
その他	49,809	53,599
貸倒引当金	-3,047,944	-2,861,794
投資その他の資産合計	4,469,713	4,526,374
固定資産合計	16,143,298	16,383,134
資産合計	22,785,428	23,887,830
負債の部
流動負債
買掛金	245,959	351,642
短期借入金	525,663	3,000,000
1年内返済予定の長期借入金	767,549	603,936
未払金	591,857	445,115
未払費用	909,274	962,445
未払賞与	254,167	316,463
未払法人税等	186,725	184,863
預り金	51,063	53,500
短期預り保証金	407,439	417,886
資産除去債務	－	6,514
その他	60,096	70,297
流動負債合計	3,999,796	6,412,666
固定負債
長期借入金	8,679,597	5,308,814
リース債務	1,516,083	1,516,273
長期未払金	304,358	100,375
長期預り保証金	1,390,204	1,316,115
繰延税金負債	43,442	9,074
退職給付引当金	305,488	492,224
役員退職慰労引当金	9,239	24,249
債務保証損失引当金	86,630	16,685
資産除去債務	－	140,948
固定負債合計	12,335,043	8,924,761
負債合計	16,334,840	15,337,427
純資産の部
株主資本
資本金	18,028,726	18,028,726
資本剰余金
資本準備金	－	883,648
資本剰余金合計	－	883,648
利益剰余金
利益準備金	－	－
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-11,493,965	-10,433,306
利益剰余金合計	-11,493,965	-10,433,306
自己株式	-145,969	-146,613
株主資本合計	6,388,792	8,332,455
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	61,795	217,947
その他の包括利益累計額合計	61,795	217,947
純資産合計	6,450,587	8,550,403
負債純資産合計	22,785,428	23,887,830

ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート