前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年5月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,169,048	4,329,553
受取手形及び売掛金	4,134,045	4,888,772
商品及び製品	16,330	15,269
原材料及び貯蔵品	29,951	25,713
繰延税金資産	2,226	39,891
その他	2,040,045	2,166,598
貸倒引当金	-43,379	-60,013
流動資産合計	8,348,269	11,405,784
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	14,241,620	14,626,467
減価償却累計額及び減損損失累計額	-4,780,631	-4,844,570
建物及び構築物（純額）	9,460,989	9,781,896
土地	2,696,444	3,054,016
リース資産	1,611,128	3,127,400
減価償却累計額及び減損損失累計額	-115,184	-368,866
リース資産（純額）	1,495,944	2,758,533
その他	2,021,610	2,069,846
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,458,591	-1,583,936
その他（純額）	563,018	485,910
有形固定資産合計	14,216,396	16,080,356
無形固定資産
のれん	536,304	567,676
その他	99,511	237,240
無形固定資産合計	635,815	804,917
投資その他の資産
投資有価証券	830,940	578,042
長期貸付金	1,680,655	889,121
長期営業債権	992,770	646,384
破産更生債権等	226,544	1,093,895
差入保証金	2,219,599	2,166,349
敷金	1,565,206	1,709,100
繰延税金資産	18,064	79,640
その他	308,649	225,178
貸倒引当金	-2,833,222	-2,649,285
投資その他の資産合計	5,009,208	4,738,428
固定資産合計	19,861,420	21,623,702
資産合計	28,209,690	33,029,486
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	431,467	566,850
短期借入金	3,000,000	3,000,000
1年内返済予定の長期借入金	711,305	1,160,756
リース債務	35,009	85,037
未払法人税等	191,944	265,758
前受金	43,796	34,580
賞与引当金	－	574,725
資産除去債務	6,514	2,077
その他	3,088,822	3,256,641
流動負債合計	7,508,861	8,946,427
固定負債
長期借入金	6,524,889	7,148,281
リース債務	1,518,106	2,820,874
長期預り保証金	3,013,832	2,981,963
繰延税金負債	18,213	13,652
退職給付引当金	507,789	653,280
役員退職慰労引当金	24,249	29,615
債務保証損失引当金	16,685	22,014
資産除去債務	141,790	153,238
その他	254,550	125,992
固定負債合計	12,020,106	13,948,913
負債合計	19,528,967	22,895,340
純資産の部
株主資本
資本金	18,028,726	8,479,068
資本剰余金	883,648	－
利益剰余金	-10,302,987	1,243,477
自己株式	-146,613	-146,812
株主資本合計	8,462,774	9,575,734
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	217,947	243,183
その他の包括利益累計額合計	217,947	243,183
少数株主持分	－	315,228
純資産合計	8,680,722	10,134,145
負債純資産合計	28,209,690	33,029,486

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年5月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,972,199	2,868,947
売掛金	3,905,911	3,973,121
商品及び製品	15,137	14,436
原材料及び貯蔵品	29,715	24,437
前払費用	459,120	460,270
未収収益	168,950	118,715
短期貸付金	186,181	249,293
未収入金	771,230	797,485
その他	42,574	105,989
貸倒引当金	-46,324	-60,908
流動資産合計	7,504,696	8,551,789
固定資産
有形固定資産
建物	11,214,662	10,644,983
減価償却累計額及び減損損失累計額	-3,812,697	-3,391,716
建物（純額）	7,401,964	7,253,267
構築物	272,795	271,263
減価償却累計額及び減損損失累計額	-185,882	-201,598
構築物（純額）	86,912	69,664
機械及び装置	259,408	215,957
減価償却累計額及び減損損失累計額	-143,340	-122,536
機械及び装置（純額）	116,068	93,421
車両運搬具	4,155	4,155
減価償却累計額及び減損損失累計額	-3,077	-3,597
車両運搬具（純額）	1,078	557
工具	1,497,594	1,503,986
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,076,765	-1,163,611
工具	420,829	340,375
土地	1,711,294	1,862,060
リース資産	1,603,656	1,603,656
減価償却累計額及び減損損失累計額	-108,194	-162,864
リース資産（純額）	1,495,461	1,440,791
有形固定資産合計	11,233,608	11,060,139
無形固定資産
のれん	536,304	505,034
借地権	26,497	26,497
ソフトウエア	41,104	44,109
その他	19,244	18,245
無形固定資産合計	623,150	593,887
投資その他の資産
投資有価証券	752,071	572,542
関係会社株式	495,846	1,809,939
長期貸付金	1,609,087	876,721
関係会社長期貸付金	426,655	726,643
長期営業債権	1,490,607	1,143,765
破産更生債権等	186,724	1,009,683
長期前払費用	129,196	70,261
繰延消費税	61,363	50,584
差入保証金	617,997	573,333
敷金	1,565,018	1,533,924
その他	53,599	64,499
貸倒引当金	-2,861,794	-2,665,055
投資その他の資産合計	4,526,374	5,766,844
固定資産合計	16,383,134	17,420,871
資産合計	23,887,830	25,972,660
負債の部
流動負債
買掛金	351,642	458,594
短期借入金	3,000,000	3,000,000
1年内返済予定の長期借入金	603,936	985,104
未払金	445,115	347,445
未払費用	962,445	1,180,805
未払賞与	316,463	－
未払法人税等	184,863	154,375
預り金	53,500	42,501
短期預り保証金	417,886	404,709
賞与引当金	－	477,364
資産除去債務	6,514	－
その他	70,297	73,781
流動負債合計	6,412,666	7,124,680
固定負債
長期借入金	5,308,814	6,065,026
リース債務	1,516,273	1,486,283
長期未払金	100,375	33,289
長期預り保証金	1,316,115	1,209,304
繰延税金負債	9,074	6,460
退職給付引当金	492,224	571,060
役員退職慰労引当金	24,249	26,783
債務保証損失引当金	16,685	442
資産除去債務	140,948	142,704
固定負債合計	8,924,761	9,541,356
負債合計	15,337,427	16,666,036
純資産の部
株主資本
資本金	18,028,726	8,479,068
資本剰余金
資本準備金	883,648	－
その他資本剰余金	－	－
資本剰余金合計	883,648	－
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-10,433,306	731,184
利益剰余金合計	-10,433,306	731,184
自己株式	-146,613	-146,812
株主資本合計	8,332,455	9,063,440
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	217,947	243,183
その他の包括利益累計額合計	217,947	243,183
純資産合計	8,550,403	9,306,623
負債純資産合計	23,887,830	25,972,660

ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート