ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -10,298,498 | 849,392 |
| 減価償却費 | 851,195 | 710,961 |
| 減損損失 | 4,082,432 | － |
| のれん償却額 | 11,376 | 10,113 |
| 補助金収入 | － | -175,335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 853,529 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 404,177 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 590,661 | -23,432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,910 | 51,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,344 | -31,724 |
| 支払利息 | 609,062 | 444,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,296,990 | -20,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 861,870 | -37,150 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -644,139 | -6,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 858,984 | -17,794 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 398,726 | -106,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,335 | -126,536 |
| 売上債権譲渡による収入の増減額（△は減少） | 585,631 | -585,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,692 | 11,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,852 | -175,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,246 | 49,965 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -319,231 | -553,140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -153,213 |
| その他 | 476,860 | -11,392 |
| 小計 | 701,127 | 102,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,285 | 32,085 |
| 利息の支払額 | -582,750 | -470,557 |
| 供託金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 債務保証の履行による支出額 | － | -205,412 |
| 法人税等の支払額 | -152,642 | -138,531 |
| 法人税等の還付額 | 328,755 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,774 | -699,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,418 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,329 | 54,094 |
| 担保預金の解除による収入 | － | 100,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,828 | -238,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127,761 | 806,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,172 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,952 | 258,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,783 |
| 補助金の受取額 | － | 126,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,004,427 | 14,368 |
| 貸付けによる支出 | -152,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 152,537 | 33,034 |
| 事業譲渡による収入 | 475,000 | － |
| その他 | 117,048 | 188,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,773,736 | 1,329,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,446,200 | 581,112 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,096,600 | -429,248 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,460,330 | -1,046,197 |
| 社債の償還による支出 | -865,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 645 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -707 | -206 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | － | -452,550 |
| その他 | -460,004 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,975,797 | -1,297,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,807,246 | -667,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,466,405 | 2,659,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,659,159 | 1,991,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
