ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -8,904,043 | -10,298,498 |
| 減価償却費 | 839,428 | 851,195 |
| 減損損失 | 82,549 | 4,082,432 |
| のれん償却額 | 198,046 | 11,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,577,954 | 853,529 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 404,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,025,873 | 590,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,858 | 54,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210,845 | -79,344 |
| 支払利息 | 826,671 | 609,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 359,058 | 1,296,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199 | 861,870 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -644,139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 408,932 | 858,984 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 398,726 |
| 株式交付費 | 141,317 | － |
| 債権譲渡損（△は益） | 332,669 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430,906 | 202,335 |
| 売上債権譲渡による収入の増減額（△は減少） | － | 585,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,184 | 14,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,680 | -75,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,568 | -35,246 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 180,915 | -319,231 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 3,500,000 | － |
| その他 | 950,441 | 476,860 |
| 小計 | 1,586,658 | 701,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228,203 | 100,285 |
| 利息の支払額 | -867,739 | -582,750 |
| 法人税等の支払額 | -842,400 | -152,642 |
| 法人税等の還付額 | － | 328,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,720 | 394,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -24,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 594,301 | 334,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,072,382 | -376,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,188,011 | 127,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664,175 | -36,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,481 | 152,952 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,900,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,600,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,004,427 |
| 貸付けによる支出 | -2,895,104 | -152,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,387,310 | 152,537 |
| 事業譲渡による収入 | － | 475,000 |
| 債権譲渡による収入 | 5,300,000 | － |
| その他 | -603,830 | 117,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,012,611 | 2,773,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,974,040 | 1,446,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,382,102 | -2,096,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,422,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,254,023 | -3,460,330 |
| 社債の償還による支出 | -770,000 | -865,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,658,673 | 645 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,889 | -707 |
| その他 | 60,000 | -460,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,293,301 | -4,975,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,919 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,888 | -1,807,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,644,294 | 4,466,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,466,405 | 2,659,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
