ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 984,930 | 487,384 |
| 減価償却費 | 936,494 | 924,754 |
| 減損損失 | － | 825,750 |
| のれん償却額 | 88,645 | 26,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137,029 | -56,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,529 | 2,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163,300 | -816,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 961,890 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -21,572 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 19,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,123 | -22,444 |
| 支払利息 | 477,200 | 465,693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,980 | -476 |
| 固定資産圧縮損 | 141,281 | 6,150 |
| 固定資産除却損 | 115,225 | 2,006 |
| 補助金収入 | -141,563 | -6,500 |
| 負ののれん発生益 | -42,365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,941 | -469,795 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -774,270 |
| その他のたな卸資産の増減額 | -23,833 | 6,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,724 | 105,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,319 | 57,877 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -473,137 | -394,200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,684 | 40,173 |
| その他 | 114,006 | -23,426 |
| 小計 | 1,820,727 | 1,368,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,664 | 22,711 |
| 利息の支払額 | -482,790 | -467,990 |
| 法人税等の還付額 | 53,408 | － |
| 法人税等の支払額 | -272,046 | -207,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,962 | 716,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 定期預金の担保解除による収入 | 281,893 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,005,988 | -1,118,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,300 | 476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,118 | -3,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | -16,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,060 | 28,896 |
| 補助金の受取額 | 186,398 | 7,507 |
| 事業譲受による支出 | -76,141 | － |
| 合併交付金の支払 | -280,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -960 | － |
| その他 | 162,448 | 93,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,409 | -957,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 1,625,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -3,975,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,376,288 | 6,858,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,494,421 | -4,729,560 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -162,630 | -80,287 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -1,000,129 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -114,710 | -136,507 |
| 配当金の支払額 | -84,064 | -105,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,979,673 | -944,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,640,023 | -1,184,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,552,936 | 1,368,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
