ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,384 | 824,001 |
| 減価償却費 | 924,754 | 975,684 |
| 減損損失 | 825,750 | 59,794 |
| のれん償却額 | 26,697 | 26,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,224 | 10,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,868 | 82,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -816,581 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 961,890 | 79,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19,600 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,444 | -17,612 |
| 支払利息 | 465,693 | 446,197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -476 | 1,064 |
| 固定資産圧縮損 | 6,150 | 68,427 |
| 固定資産除却損 | 2,006 | 39,844 |
| 補助金収入 | -6,500 | -71,264 |
| 資産除去債務取崩益 | － | -16,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469,795 | -182,097 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -774,270 | -252,735 |
| その他のたな卸資産の増減額 | 6,844 | 6,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,223 | 49,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,877 | 21,354 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -394,200 | -187,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,173 | 104,423 |
| その他 | -23,426 | -39,246 |
| 小計 | 1,368,994 | 2,030,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,711 | 17,755 |
| 利息の支払額 | -467,990 | -445,362 |
| 法人税等の支払額 | -207,010 | -394,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,703 | 1,208,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,118,246 | -766,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 93,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,521 | -63,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,200 | -18,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,400 | 16,114 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,896 | 6,120 |
| 補助金の受取額 | 7,507 | 55,955 |
| その他 | 93,081 | -191,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957,607 | -867,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,625,000 | 2,029,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,975,000 | -1,983,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,858,200 | 1,111,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,729,560 | -2,019,836 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,129 | -424 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -80,287 | -37,986 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -136,507 | -129,175 |
| 配当金の支払額 | -105,749 | -106,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -944,033 | -637,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,184,824 | -296,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,112 | 1,071,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
