ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824,001 | 199,525 |
| 減価償却費 | 975,684 | 1,072,461 |
| 減損損失 | 59,794 | 12,859 |
| のれん償却額 | 26,697 | 26,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,382 | -88,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,782 | -66,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,750 | 147,456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -15,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,612 | -14,699 |
| 支払利息 | 446,197 | 451,019 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,064 | － |
| 固定資産圧縮損 | 68,427 | － |
| 固定資産除却損 | 39,844 | 45,736 |
| 補助金収入 | -71,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,097 | -104,648 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -252,735 | 805,364 |
| その他のたな卸資産の増減額 | 6,685 | 7,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,922 | 110,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,354 | 32,318 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -187,671 | -269,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 104,423 | 122,178 |
| その他 | -55,378 | -443,092 |
| 小計 | 2,030,229 | 2,031,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,755 | 14,728 |
| 利息の支払額 | -445,362 | -447,722 |
| 法人税等の還付額 | 4,875 | 32,667 |
| 法人税等の支払額 | -399,199 | -226,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,298 | 1,405,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -766,009 | -4,151,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,953 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,183 | -34,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,200 | -12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,114 | 48,694 |
| 貸付けによる支出 | -1,320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,120 | 6,360 |
| 補助金の受取額 | 55,955 | 21,766 |
| その他 | -191,190 | 242,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867,759 | -3,879,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,029,000 | 1,735,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,983,000 | -2,031,600 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,111,000 | 7,189,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,019,836 | -2,267,253 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -424 | -55 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -37,986 | -5,572 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129,175 | -127,737 |
| 配当金の支払額 | -106,854 | -108,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,278 | 3,583,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,631 | 1,109,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,480 | 2,180,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
