ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,505,793 | 2,057,315 |
| 減価償却費 | 883,849 | 966,894 |
| のれん償却額 | 20,023 | 37,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,759 | -11,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -326,045 | -253,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,243 | 89,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -183,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,596 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -497,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,790 | -16,136 |
| 支払利息 | 336,950 | 421,380 |
| 減損損失 | 3,072 | － |
| 固定資産除却損 | 58,255 | 3,227 |
| 固定資産圧縮損 | 7,709 | 15,824 |
| 補助金収入 | -6,071 | -16,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,743 | -605,650 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 3,522 | -21,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,789 | 110,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,864 | 59,105 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -149,567 | 419,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,990 | 444,403 |
| その他 | -2,365 | -62,918 |
| 小計 | 2,157,589 | 2,956,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,077 | 12,309 |
| 利息の支払額 | -335,017 | -419,691 |
| 法人税等の還付額 | 3,680 | 108,836 |
| 法人税等の支払額 | -455,389 | -112,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381,939 | 2,545,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保解除による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,991 | -672,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,491 | -8,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 329,977 |
| 補助金の受取額 | 497 | 9,608 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,770 | 5,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99,669 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,250,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,393,081 |
| その他 | 23,210 | -108,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,004 | -1,403,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -450,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 3,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,006,759 | -2,077,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -199 |
| 社債の発行による収入 | 491,435 | － |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -977 | -34,004 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104,812 | -133,904 |
| 配当金の支払額 | -109,241 | -123,713 |
| 自己株式の売却による収入 | 891,486 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,961,060 | 1,130,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,943,994 | 2,272,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,124,966 | 7,395,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
