ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,057,315 | 2,481,751 |
| 減価償却費 | 966,894 | 1,056,344 |
| のれん償却額 | 37,990 | 70,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,206 | -2,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253,691 | -260,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89,810 | 26,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183,186 | -14,954 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -497,723 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,136 | -7,685 |
| 支払利息 | 421,380 | 431,957 |
| 減損損失 | － | 32,545 |
| 固定資産除却損 | 3,227 | 29,329 |
| 固定資産圧縮損 | 15,824 | 6,750 |
| 補助金収入 | -16,209 | -6,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -605,650 | -438,181 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -21,672 | -13,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,115 | -18,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,105 | 27,874 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 419,019 | 248,120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 444,403 | 195,648 |
| その他 | -62,918 | -235,480 |
| 小計 | 2,956,693 | 3,609,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,309 | 7,685 |
| 利息の支払額 | -419,691 | -433,500 |
| 法人税等の還付額 | 108,836 | 3,755 |
| 法人税等の支払額 | -112,967 | -220,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545,179 | 2,967,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -672,058 | -1,653,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,988 | -186,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329,977 | 18,103 |
| 補助金の受取額 | 9,608 | 14,933 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,183 | 5,009 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99,669 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,250,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,393,081 | － |
| その他 | -108,407 | -144,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,673 | -1,947,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,077,325 | -3,164,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -775 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -34,004 | -47,146 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -133,904 | -140,239 |
| 配当金の支払額 | -123,713 | -153,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,852 | 243,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,272,359 | 1,264,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,395,412 | 9,253,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
