ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,310 | 1,505,793 |
| 減価償却費 | 797,065 | 883,849 |
| のれん償却額 | 20,023 | 20,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,868 | -27,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -393,261 | -326,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,477 | 61,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,605 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,786 | -10,790 |
| 支払利息 | 338,586 | 336,950 |
| 減損損失 | － | 3,072 |
| 固定資産除却損 | 45,124 | 58,255 |
| 固定資産圧縮損 | － | 7,709 |
| 補助金収入 | － | -6,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,989 | -160,743 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 674,490 | － |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -952 | 3,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,530 | 16,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,134 | -99,864 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -226,344 | -149,567 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 179,490 | 36,990 |
| その他 | -447,198 | -2,365 |
| 小計 | 1,005,226 | 2,157,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,761 | 11,077 |
| 利息の支払額 | -331,932 | -335,017 |
| 法人税等の還付額 | 26,429 | 3,680 |
| 法人税等の支払額 | -229,098 | -455,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,386 | 1,381,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預金の担保解除による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,962,986 | -434,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,670 | -12,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,694 | － |
| 補助金の受取額 | 21,766 | 497 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,770 | 4,770 |
| その他 | 249,118 | 23,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,683,308 | -399,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,635,600 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,244,000 | -1,000,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,399,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,565,856 | -2,006,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -70 |
| 社債の発行による収入 | － | 491,435 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -5,206 | -977 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -95,440 | -104,812 |
| 配当金の支払額 | -108,466 | -109,241 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 891,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,215,575 | 1,961,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016,653 | 2,943,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,088,133 | 5,124,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
