ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,169,029 | 129,310 |
| 減価償却費 | 727,984 | 797,065 |
| のれん償却額 | 20,023 | 20,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,881 | -54,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209,591 | -393,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,891 | 56,477 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 39,894 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,705 | -13,786 |
| 支払利息 | 337,781 | 338,586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,168 | － |
| 固定資産除却損 | 38,268 | 45,124 |
| 固定資産圧縮損 | 51,448 | － |
| 補助金収入 | -51,448 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,326 | -138,989 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -164,265 | 674,490 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 3,882 | -952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,056 | 37,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,676 | 18,134 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,899 | -226,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136,746 | 179,490 |
| その他 | -139,964 | -447,198 |
| 小計 | 1,771,196 | 1,005,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,798 | 13,761 |
| 利息の支払額 | -333,363 | -331,932 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,429 |
| 法人税等の支払額 | -402,849 | -229,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,781 | 484,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,024 | -3,962,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,959 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,835 | -32,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,200 | -12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,400 | 48,694 |
| 補助金の受取額 | 12,173 | 21,766 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,500 | 4,770 |
| その他 | -56,042 | 249,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,069 | -3,683,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,729,000 | 1,635,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,087,000 | -1,244,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 611,000 | 6,399,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,309,165 | -1,565,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -328 | -55 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -33,362 | -5,206 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96,826 | -95,440 |
| 配当金の支払額 | -103,120 | -108,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,802 | 4,215,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,091 | 1,016,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,020 | 2,088,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
