ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,065,972 | 1,169,029 |
| 減価償却費 | 686,244 | 727,984 |
| のれん償却額 | 20,023 | 20,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,674 | 2,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -266,349 | -209,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,748 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 63,891 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,235 | -16,705 |
| 支払利息 | 350,840 | 337,781 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -476 | -3,168 |
| 固定資産除却損 | 1,264 | 38,268 |
| 固定資産圧縮損 | － | 51,448 |
| 補助金収入 | － | -51,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -501,793 | -233,326 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -682,245 | -164,265 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 6,811 | 3,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,404 | 1,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,480 | 14,676 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -234,528 | -17,899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123,885 | 136,746 |
| その他 | -123,818 | -139,964 |
| 小計 | 563,153 | 1,771,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,593 | 16,798 |
| 利息の支払額 | -350,779 | -333,363 |
| 法人税等の支払額 | -200,015 | -402,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,952 | 1,051,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,608 | -618,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 71,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,401 | -31,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,400 | 15,400 |
| 補助金の受取額 | 7,507 | 12,173 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,680 | 4,500 |
| その他 | 97,535 | -56,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,411 | -620,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,625,000 | 1,729,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,300,000 | -1,087,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,238,200 | 611,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,225,729 | -1,309,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,012 | -328 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -64,467 | -33,362 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102,102 | -96,826 |
| 配当金の支払額 | -105,665 | -103,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -984,777 | -489,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,442,236 | -58,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,110,700 | 1,310,020 |
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