ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,011,736 | 1,065,972 |
| 減価償却費 | 688,718 | 686,244 |
| のれん償却額 | 81,970 | 20,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114,867 | -61,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289,139 | -266,349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106,229 | 79,748 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -21,572 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 19,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,296 | -21,235 |
| 支払利息 | 352,044 | 350,840 |
| 固定資産除却損 | 114,514 | 1,264 |
| 固定資産圧縮損 | 141,925 | － |
| 補助金収入 | -142,207 | － |
| 負ののれん発生益 | -42,365 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,837 | -476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,856 | -501,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,882 | -675,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,420 | 51,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,579 | 49,480 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -390,015 | -234,528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 143,769 | 123,885 |
| その他 | 158,041 | -123,818 |
| 小計 | 1,437,518 | 563,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,670 | 21,593 |
| 利息の支払額 | -356,402 | -350,779 |
| 法人税等の支払額 | -239,091 | -200,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,695 | 33,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,717 | -667,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,300 | 476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,758 | -2,401 |
| 補助金の受取額 | 74,215 | 7,507 |
| 合併交付金の支払 | -280,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -76,141 | － |
| 貸付けによる支出 | -960 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,400 | 22,680 |
| その他 | 119,854 | 97,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,108 | -491,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 1,625,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -3,300,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,126,288 | 5,238,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,192,199 | -4,225,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -1,000,012 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -132,079 | -64,467 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80,276 | -102,102 |
| 配当金の支払額 | -83,776 | -105,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,312,112 | -984,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,385,524 | -1,442,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,192,960 | 1,807,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,807,435 | 1,110,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
