ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,011,736 |
| 減価償却費 | 688,718 |
| のれん償却額 | 81,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106,229 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -21,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,296 |
| 支払利息 | 352,044 |
| 固定資産除却損 | 114,514 |
| 固定資産圧縮損 | 141,925 |
| 補助金収入 | -142,207 |
| 負ののれん発生益 | -42,365 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,579 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -390,015 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 143,769 |
| その他 | 158,041 |
| 小計 | 1,437,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,670 |
| 利息の支払額 | -356,402 |
| 法人税等の支払額 | -239,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -175,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,758 |
| 補助金の受取額 | 74,215 |
| 合併交付金の支払 | -280,000 |
| 事業譲受による支出 | -76,141 |
| 貸付けによる支出 | -960 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,400 |
| その他 | 119,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,126,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,192,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -212,355 |
| 配当金の支払額 | -83,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,312,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,385,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,192,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,807,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
