ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 603,990 | 1,080,801 |
| 減価償却費 | 527,318 | 541,666 |
| 減損損失 | － | 38,775 |
| のれん償却額 | 7,585 | 10,721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,682 | -133,729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,345 | -43,679 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -84,665 | -55,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,743 | 99,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,858 | -18,716 |
| 支払利息 | 324,888 | 351,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,188 | -28,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,210 | 5,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,838 | 27,389 |
| 売上債権譲渡による収入の増減額（△は減少） | -585,631 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,168 | 1,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,193 | 16,831 |
| 補助金収入 | － | -88,719 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,255 | 3,873 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -367,837 | -33,590 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,672 | 39,194 |
| その他 | 477,431 | -10,129 |
| 小計 | 402,602 | 1,877,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,828 | 18,986 |
| 利息の支払額 | -349,367 | -357,595 |
| 債務保証の履行による支出額 | -205,412 | － |
| 法人税等の支払額 | -142,285 | -146,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,633 | 1,392,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 54,094 | 26,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,170 | -178,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 806,660 | 75,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,114 | 52,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,943 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14,368 | － |
| 補助金の受取額 | － | 58,556 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,934 | 28,278 |
| その他 | 78,007 | 120,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,066 | 172,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 392,444 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -229,363 | -274,461 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,722 | -783,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -188 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -331,249 | -275,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763,048 | -1,333,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,617 | 232,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,659,159 | 2,632,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,632,541 | 2,224,031 |
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