財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は8億6千7百万円(前連結会計年度末は9億5千7百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億6千6百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は6億3千7百万円(前連結会計年度末は9億4千4百万円の支出)となりました。これは主に短期借入れによる収入20億2千9百万円、短期借入金の返済による支出19億8千3百万円、長期借入れによる収入11億1千1百万円、長期借入金の返済による支出20億1千9百万円によるものであります。

2015/06/23 14:08