利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、4億2千8百万円(前年同期は8億2千7百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失2億9千3百万円、減価償却費5億2千9百万円、預り保証金の減少額2億4千2百万円、賞与引当金の減少額2億3千1百万円、売上債権の増加額2億1千5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、33億5千4百万円(前年同期は3億7千9百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出36億5千6百万円によるものであります。

2015/11/13 9:17