財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は38億7千9百万円(前連結会計年度は8億6千7百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出41億5千1百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は35億8千3百万円(前連結会計年度は6億3千7百万円の支出)となりました。これは主に短期借入れによる収入17億3千5百万円、短期借入金の返済による支出20億3千1百万円、長期借入れによる収入71億8千9百万円、長期借入金の返済による支出22億6千7百万円によるものであります。

2016/06/29 15:43