財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は12億4百万円(前連結会計年度末は38億7千9百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出10億9千6百万円によるものです
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は19億7百万円(前連結会計年度末は35億8千3百万円の収入)となりました。これは主に短期借入れによる収入9億円、短期借入金の返済による支出11億5千万円、長期借入れによる収入46億円、長期借入金の返済による支出30億5千2百万円、自己株式売却による収入8億9千1百万円によるものであります。

2017/06/22 16:05