営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より8億85百万円収入が多く、9億78百万円の収入になりました。これは、減価償却費の増加及び売上債権の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より32百万円支出が多く、6億86百万円の支出となりました。これは、投資有価証券の取得による支出の増加によるものです。

2014/06/27 9:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より8億85百万円収入が多く、9億78百万円の収入になりました。これは、減価償却費の増加及び売上債権の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より32百万円支出が多く、6億86百万円の支出となりました。これは、投資有価証券の取得による支出の増加によるものです。

2014/06/27 9:51