リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2010年3月31日
- 2億3941万
- 2011年3月31日 -21.55%
- 1億8781万
- 2012年3月31日 -37.17%
- 1億1800万
- 2013年3月31日 +37.54%
- 1億6231万
- 2014年3月31日 -27.82%
- 1億1715万
- 2015年3月31日 -6.28%
- 1億979万
- 2016年3月31日 -18.13%
- 8989万
- 2017年3月31日 +20.9%
- 1億868万
- 2018年3月31日 -20.31%
- 8660万
- 2019年3月31日 -17.82%
- 7117万
- 2020年3月31日 -21.61%
- 5579万
- 2021年3月31日 -27.05%
- 4070万
- 2022年3月31日 +86.32%
- 7583万
- 2023年3月31日 -26.09%
- 5605万
- 2024年3月31日 -35.26%
- 3629万
個別
- 2010年3月31日
- 2億3941万
- 2011年3月31日 -22.15%
- 1億8637万
- 2012年3月31日 -37.05%
- 1億1731万
- 2013年3月31日 +19.16%
- 1億3979万
- 2014年3月31日 -37.82%
- 8692万
- 2015年3月31日 -10.45%
- 7784万
- 2016年3月31日 -8.92%
- 7089万
- 2017年3月31日 +42%
- 1億67万
- 2018年3月31日 -16.33%
- 8423万
- 2019年3月31日 -19.48%
- 6783万
- 2020年3月31日 -24.19%
- 5142万
- 2021年3月31日 -26.82%
- 3763万
- 2022年3月31日 +96.82%
- 7406万
- 2023年3月31日 -28.09%
- 5325万
- 2024年3月31日 -39.07%
- 3245万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/28 10:35
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 294,639 286,378 0.59 - 1年以内に返済予定のリース債務 22,092 22,084 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 867,812 579,461 0.80 2035年1月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 56,052 36,290 - 2028年4月 その他有利子負債 - - - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。2024/06/28 10:35
借入金のうち短期借入金は主に運転資金のための、長期借入金及びリース債務は設備投資のための資金調達であり、償還日は最長で決算日後11年であります。また、長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引の利用を検討し、支払利息の固定化を実施することがあります。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(5)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。