支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は48億91百万円(前連結会計年度末は59億28百万円)となり、10億36百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が9億38百万円、支払手形及び買掛金が99百万円減少したことによるものであります。
④ 固定負債

2014/06/26 11:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金及び敷金は、主に教場の賃借契約に基づくものであり貸主の信用リスクに晒されております。なお、差入保証金及び敷金は解約時に返還されるものであります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に運転資金のための、長期借入金、社債及びリース債務は設備投資のための資金調達であり、償還日は最長で決算日後14年であります。このうち変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、一部の長期借入金についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2014/06/26 11:38