財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は8億9百万円(前年同期は1億99百万円の資金の増加)であり、これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5億95百万円、有形固定資産の取得による支出1億5百万円、保険積立金の積立による支出90百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は1億11百万円(前年同期は1億25百万円の資金の減少)であり、これは主に、短期借入れによる収入3億50百万円、短期借入金の返済による支出1億83百万円、長期借入金の返済による支出1億56百万円、社債の償還による支出70百万円によるものであります。

2016/11/11 9:54