財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は7億73百万円(前年同期は11億93百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億78百万円、無形固定資産の取得による支出2億23百万円、投資有価証券の取得による支出1億75百万円、保険積立金の積立による支出2億34百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は2億13百万円(前年同期は2億68百万円の資金の減少)となりました。これは主に、短期借入れによる収入19億30百万円、短期借入金の返済による支出20億円、長期借入による収入3億4百万円、長期借入金の返済による支出1億55百万円、社債の償還による支出80百万円、配当金の支払額1億60百万円によるものであります。

2018/06/26 11:43