有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 930,244 | 413,254 |
| 減価償却費 | 400,118 | 371,268 |
| 減損損失 | 397,631 | 275,551 |
| のれん償却額 | 3,168 | 46,770 |
| 株式報酬費用 | 8,844 | 13,913 |
| 関係会社出資金評価損 | 9,205 | - |
| 保険解約返戻金 | △66,602 | - |
| 持分変動損益(△は益) | - | △28,310 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32,716 | △985 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,460 | 14,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △36,954 | △981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,080 | 2,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,829 | △24,133 |
| 支払利息 | 16,900 | 8,350 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 430 | 8,846 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,761 | 23,227 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △44,056 | △2,323 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △16,188 | 602 |
| 固定資産除却損 | 5,305 | 3,961 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,910 | 30,618 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,164 | 4,341 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,253 | 70,046 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 112,808 | 84,524 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 87,814 | 8,664 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △422,365 | △37,844 |
| その他 | △11,859 | 1,541 |
| 小計 | 1,294,380 | 1,287,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,205 | 23,450 |
| 利息の支払額 | △17,363 | △8,924 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △400,937 | △122,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,285 | 1,178,864 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △64,002 | △42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,944 | 23,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △178,526 | △207,607 |
| 固定資産の売却による収入 | 548,920 | 40,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △126,885 | △95,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △10,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,165 | 7,198 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,356 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △22,500 | △25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △769,910 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △29,046 | △19,076 |
| 差入保証金及び敷金等の増減額(△は増加) | 47,346 | 18,062 |
| 保険積立金の積立による支出 | △190,845 | △151,582 |
| 保険積立金の解約による収入 | 454,092 | 42,452 |
| その他投資活動による支出 | △2,926 | △10,747 |
| その他投資活動による収入 | 1,140 | 7,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 544,233 | △1,193,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,307,099 | △763,790 |
| 長期借入れによる収入 | - | 53,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △676,047 | △210,081 |
| 社債の償還による支出 | △158,000 | △110,000 |
| リース債務の返済による支出 | △21,999 | △22,084 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | △5,528 |
| 配当金の支払額 | △160,789 | △139,815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,310 | △10,626 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,160 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 79,740 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △746,666 | △268,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 696,852 | △283,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,849,856 | 4,546,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,546,708 | ※1 4,263,075 |
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