その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成24年2月1日至 平成25年1月31日)	当連結会計年度(自 平成25年2月1日至 平成26年1月31日)
税効果額	△1,323	△41,778
その他有価証券評価差額金	13,184	221,511
為替換算調整勘定:

2014/04/16 13:59

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年1月31日)	当事業年度(平成26年1月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△292,505千円	△277,067千円
その他有価証券評価差額金	-千円	△41,778千円
繰延税金負債合計	△292,505千円	△318,845千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2014/04/16 13:59

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年1月31日)	当連結会計年度(平成26年1月31日)
たな卸資産評価損	68,348千円	5,473千円
その他有価証券評価差額金	221千円	707千円
その他	19,779千円	19,914千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2014/04/16 13:59

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

⑤ 純資産
純資産の残高は209億5千5百万円で、前連結会計年度末と比べ11億1千6百万円の増加となりました。当期純利益が11億2千万円、剰余金の配当が3億4千8百万円あったことにより株主資本は7億7千1百万円増加、その他有価証券の期末時価評価などによりその他有価証券評価差額金は2億2千1百万円増加、少数株主持分が7千5百万円増加したことが主な要因です。
(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

2014/04/16 13:59