訂正有価証券報告書-第51期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年1月31日) | 当事業年度 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,549,452 | 10,326,575 |
| 受取手形 | 439,358 | 321,651 |
| 売掛金 | 9,807,803 | 8,284,780 |
| 商品 | 697,389 | 364,207 |
| 仕掛品 | 368,993 | 282,422 |
| 前払費用 | 514,450 | 514,103 |
| 関係会社短期貸付金 | 49,000 | 64,000 |
| 繰延税金資産 | 203,773 | 267,419 |
| 未収入金 | 455,623 | 1,835,371 |
| その他 | 50,482 | 22,799 |
| 貸倒引当金 | △49,000 | △64,000 |
| 流動資産合計 | 20,087,327 | 22,219,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,645,474 | 3,573,901 |
| 構築物 | 34,000 | 31,660 |
| 工具、器具及び備品 | 784,367 | 704,344 |
| 土地 | 1,775,593 | 1,775,593 |
| 有形固定資産合計 | 6,239,436 | 6,085,499 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 222,344 | 231,610 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 6,027 |
| その他 | 38,677 | 36,088 |
| 無形固定資産合計 | 261,021 | 273,726 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,388,641 | 1,620,851 |
| 関係会社株式 | 1,194,525 | 1,717,200 |
| 関係会社出資金 | 3,886 | 12,636 |
| 関係会社長期貸付金 | 42,000 | 33,000 |
| 長期前払費用 | 140,499 | 91,610 |
| 敷金及び保証金 | 814,847 | 941,192 |
| 繰延税金資産 | 336,212 | 306,965 |
| その他 | 72,300 | 76,800 |
| 貸倒引当金 | △42,499 | △33,499 |
| 投資その他の資産合計 | 3,950,413 | 4,766,757 |
| 固定資産合計 | 10,450,872 | 11,125,983 |
| 資産合計 | 30,538,199 | 33,345,313 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年1月31日) | 当事業年度 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,483,975 | 1,882,531 |
| 短期借入金 | 350,000 | 350,000 |
| 未払金 | 397,605 | 1,272,232 |
| 未払費用 | 322,677 | 539,343 |
| 未払法人税等 | 680,872 | 921,725 |
| 未払消費税等 | 529,126 | 657,636 |
| 前受金 | 406,958 | 1,217,514 |
| 預り金 | 19,616 | 20,019 |
| 賞与引当金 | 315,835 | 424,809 |
| 受注損失引当金 | 1,660 | 7,422 |
| 資産除去債務 | 1,220 | 1,120 |
| 流動負債合計 | 5,509,547 | 7,294,354 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 472,672 | 472,672 |
| 退職給付引当金 | 829,904 | 637,015 |
| 関係会社事業損失引当金 | 99,798 | 83,340 |
| 資産除去債務 | 372,527 | 395,052 |
| 固定負債合計 | 1,774,903 | 1,588,080 |
| 負債合計 | 7,284,450 | 8,882,435 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,586,000 | 6,586,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,415,030 | 6,415,030 |
| 資本剰余金合計 | 6,415,030 | 6,415,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 300,783 | 300,783 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,310,000 | 5,310,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,011,365 | 7,373,368 |
| 利益剰余金合計 | 11,622,148 | 12,984,151 |
| 自己株式 | △1,707,527 | △1,707,711 |
| 株主資本合計 | 22,915,650 | 24,277,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 225,949 | 40,156 |
| 評価・換算差額等合計 | 225,949 | 40,156 |
| 新株予約権 | 112,149 | 145,251 |
| 純資産合計 | 23,253,749 | 24,462,878 |
| 負債純資産合計 | 30,538,199 | 33,345,313 |
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