有価証券報告書-第49期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,697,347 | 7,576,267 |
| 受取手形 | 343,168 | 328,041 |
| 売掛金 | 6,875,620 | 8,407,157 |
| 商品 | 61,148 | 53,659 |
| 仕掛品 | 229,449 | 212,269 |
| 前払費用 | 549,949 | 555,189 |
| 関係会社短期貸付金 | 63,400 | 42,800 |
| 繰延税金資産 | 148,032 | 220,222 |
| 未収還付法人税等 | 209,117 | - |
| その他 | 40,871 | 74,449 |
| 貸倒引当金 | △28,639 | △38,337 |
| 流動資産合計 | 16,189,466 | 17,431,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,979,418 | 3,738,328 |
| 構築物 | 38,227 | 34,878 |
| 車両運搬具 | 7,939 | - |
| 工具、器具及び備品 | 928,500 | 927,368 |
| 土地 | 1,775,593 | 1,775,593 |
| リース資産 | 261 | - |
| その他 | - | 45,600 |
| 有形固定資産合計 | 6,729,941 | 6,521,768 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 186,761 | 173,136 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,900 | 18,000 |
| その他 | 47,661 | 41,302 |
| 無形固定資産合計 | 239,322 | 232,439 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 944,402 | 1,217,102 |
| 関係会社株式 | 1,195,536 | 1,195,536 |
| 関係会社出資金 | 123,886 | 123,886 |
| 関係会社長期貸付金 | 28,800 | 21,000 |
| 長期前払費用 | 88,340 | 134,804 |
| 敷金及び保証金 | 838,660 | 839,461 |
| 繰延税金資産 | - | 444,066 |
| その他 | 72,300 | 72,300 |
| 貸倒引当金 | △24,499 | △21,499 |
| 投資その他の資産合計 | 3,267,427 | 4,026,658 |
| 固定資産合計 | 10,236,691 | 10,780,865 |
| 資産合計 | 26,426,157 | 28,212,586 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,349,655 | 1,474,897 |
| 短期借入金 | 350,000 | 350,000 |
| リース債務 | 294 | - |
| 未払金 | 1,118,500 | 388,791 |
| 未払費用 | 297,320 | 247,463 |
| 未払法人税等 | - | 979,771 |
| 未払消費税等 | 517,603 | 396,061 |
| 前受金 | 251,200 | 305,703 |
| 預り金 | 139,121 | 27,788 |
| 賞与引当金 | 324,248 | 298,770 |
| 受注損失引当金 | 411 | 1,811 |
| 資産除去債務 | 2,000 | 1,345 |
| 流動負債合計 | 4,350,355 | 4,472,403 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 472,672 | 472,672 |
| 繰延税金負債 | 15,628 | - |
| 退職給付引当金 | 1,096,483 | 942,130 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 113,526 |
| 資産除去債務 | 375,896 | 383,544 |
| 固定負債合計 | 1,960,680 | 1,911,873 |
| 負債合計 | 6,311,036 | 6,384,277 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,586,000 | 6,586,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,415,030 | 6,415,030 |
| 資本剰余金合計 | 6,415,030 | 6,415,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 300,783 | 300,783 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,310,000 | 5,310,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,340,305 | 4,750,110 |
| 利益剰余金合計 | 8,951,088 | 10,360,893 |
| 自己株式 | △1,706,933 | △1,707,074 |
| 株主資本合計 | 20,245,185 | 21,654,848 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △184,300 | 92,314 |
| 評価・換算差額等合計 | △184,300 | 92,314 |
| 新株予約権 | 54,235 | 81,146 |
| 純資産合計 | 20,115,120 | 21,828,309 |
| 負債純資産合計 | 26,426,157 | 28,212,586 |
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