有価証券報告書-第56期(2023/02/01-2024/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,739,840 | 20,208,145 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 8,298,084 | 8,431,847 |
| 商品 | 254,597 | 319,019 |
| 仕掛品 | 456,141 | 499,467 |
| 前払費用 | 803,954 | 870,462 |
| 関係会社短期貸付金 | 35,000 | 35,000 |
| 未収入金 | 32,502 | 34,572 |
| その他 | 16,804 | 28,099 |
| 貸倒引当金 | △35,000 | △35,000 |
| 流動資産合計 | 26,601,926 | 30,391,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,530,455 | 4,325,485 |
| 構築物 | 23,642 | 21,787 |
| 工具、器具及び備品 | 765,957 | 793,968 |
| 土地 | 1,775,593 | 1,775,593 |
| 有形固定資産合計 | 6,095,648 | 6,916,834 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 235,203 | 172,586 |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,650 | 51,302 |
| その他 | 33,361 | 33,361 |
| 無形固定資産合計 | 275,215 | 257,250 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,323,682 | 1,445,258 |
| 関係会社株式 | 1,717,200 | 1,717,200 |
| 関係会社出資金 | 12,636 | 12,636 |
| 関係会社長期貸付金 | 181,400 | 195,000 |
| 長期前払費用 | 117,811 | 92,800 |
| 敷金及び保証金 | 988,004 | 1,082,655 |
| 繰延税金資産 | 560,876 | 30,392 |
| 前払年金費用 | 467,276 | 703,987 |
| その他 | 49,800 | 49,800 |
| 貸倒引当金 | △181,899 | △195,499 |
| 投資その他の資産合計 | 5,236,788 | 5,134,231 |
| 固定資産合計 | 11,607,652 | 12,308,317 |
| 資産合計 | 38,209,578 | 42,699,932 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,812,856 | 1,825,978 |
| 短期借入金 | 350,000 | 350,000 |
| 未払金 | 613,154 | 915,851 |
| 未払費用 | 236,255 | 308,430 |
| 未払法人税等 | 692,181 | 545,376 |
| 未払消費税等 | 545,904 | 788,404 |
| 契約負債 | 1,476,276 | 2,129,613 |
| 前受収益 | 4,250 | 4,496 |
| 預り金 | 24,169 | 48,687 |
| 賞与引当金 | 404,423 | 557,683 |
| 受注損失引当金 | 488,092 | 2,835 |
| 資産除去債務 | 1,705 | 1,900 |
| その他 | 68,165 | 94,346 |
| 流動負債合計 | 6,717,434 | 7,573,603 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社事業損失引当金 | 14,954 | 2,787 |
| 資産除去債務 | 428,727 | 1,338,206 |
| 固定負債合計 | 443,682 | 1,340,994 |
| 負債合計 | 7,161,117 | 8,914,598 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,586,000 | 6,586,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,415,030 | 6,415,030 |
| その他資本剰余金 | - | 4,271 |
| 資本剰余金合計 | 6,415,030 | 6,419,301 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 300,783 | 300,783 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,310,000 | 5,310,000 |
| 繰越利益剰余金 | 15,497,598 | 18,147,214 |
| 利益剰余金合計 | 21,108,381 | 23,757,997 |
| 自己株式 | △3,505,438 | △3,462,774 |
| 株主資本合計 | 30,603,972 | 33,300,525 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 374,057 | 458,407 |
| 評価・換算差額等合計 | 374,057 | 458,407 |
| 新株予約権 | 70,431 | 26,401 |
| 純資産合計 | 31,048,461 | 33,785,333 |
| 負債純資産合計 | 38,209,578 | 42,699,932 |
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