有価証券報告書-第53期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,933,897 | 15,263,129 |
| 受取手形 | 795,474 | 605,810 |
| 売掛金 | 8,416,608 | 6,681,219 |
| 商品 | 256,070 | 155,099 |
| 仕掛品 | 390,447 | 492,121 |
| 前払費用 | 695,813 | 661,793 |
| 関係会社短期貸付金 | 35,000 | 35,000 |
| 未収入金 | 16,511 | 7,228 |
| 未収還付法人税等 | 67,075 | - |
| その他 | 20,659 | 21,358 |
| 貸倒引当金 | △246,522 | △35,000 |
| 流動資産合計 | 22,381,035 | 23,887,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,351,271 | 3,117,079 |
| 構築物 | 29,515 | 27,509 |
| 工具、器具及び備品 | 688,950 | 661,509 |
| 土地 | 1,775,593 | 1,775,593 |
| 有形固定資産合計 | 5,845,331 | 5,581,691 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 223,040 | 169,100 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 76,739 |
| その他 | 33,500 | 33,413 |
| 無形固定資産合計 | 256,541 | 279,252 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,970,023 | 2,395,642 |
| 関係会社株式 | 1,717,200 | 1,717,200 |
| 関係会社出資金 | 12,636 | 12,636 |
| 関係会社長期貸付金 | 90,600 | 104,200 |
| 長期前払費用 | 107,676 | 102,262 |
| 敷金及び保証金 | 961,431 | 977,084 |
| 繰延税金資産 | 414,571 | 74,913 |
| その他 | 58,300 | 54,800 |
| 貸倒引当金 | △91,099 | △104,699 |
| 投資その他の資産合計 | 5,241,340 | 5,334,040 |
| 固定資産合計 | 11,343,213 | 11,194,984 |
| 資産合計 | 33,724,249 | 35,082,746 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,792,342 | 1,469,831 |
| 短期借入金 | 350,000 | 350,000 |
| 未払金 | 649,587 | 897,695 |
| 未払費用 | 285,153 | 225,112 |
| 未払法人税等 | 627,703 | 493,667 |
| 未払消費税等 | 529,627 | 746,540 |
| 前受金 | 684,064 | 655,224 |
| 預り金 | 29,193 | 28,792 |
| 賞与引当金 | 341,319 | 334,147 |
| 受注損失引当金 | 1,209 | 5,928 |
| 訴訟等損失引当金 | 300,000 | - |
| 資産除去債務 | 710 | 875 |
| その他 | 534,964 | - |
| 流動負債合計 | 6,125,876 | 5,207,817 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 472,672 | 460,725 |
| 退職給付引当金 | 346,810 | 91,645 |
| 関係会社事業損失引当金 | 55,026 | 43,000 |
| 資産除去債務 | 409,673 | 414,622 |
| 固定負債合計 | 1,284,183 | 1,009,994 |
| 負債合計 | 7,410,060 | 6,217,811 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,586,000 | 6,586,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,415,030 | 6,415,030 |
| 資本剰余金合計 | 6,415,030 | 6,415,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 300,783 | 300,783 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,310,000 | 5,310,000 |
| 繰越利益剰余金 | 8,948,019 | 11,157,798 |
| 利益剰余金合計 | 14,558,802 | 16,768,582 |
| 自己株式 | △1,707,818 | △1,663,477 |
| 株主資本合計 | 25,852,014 | 28,106,134 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 282,412 | 587,469 |
| 評価・換算差額等合計 | 282,412 | 587,469 |
| 新株予約権 | 179,762 | 171,331 |
| 純資産合計 | 26,314,189 | 28,864,934 |
| 負債純資産合計 | 33,724,249 | 35,082,746 |
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