利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益135,802千円の計上及び仕入債務の増加等の増加要因はありましたが、たな卸資産の増加等の減少要因により111,141千円の支出(前年同期は1,272,735千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得等により16,394千円(前年同期は303,581千円)の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済及び配当金の支払等により321,628千円(前年同期は203,392千円)の支出となりました。

2014/11/05 10:18